07年8月20日买的易基50基金净值多少?
易方达上证50指数基金(基金代码110003,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2007年8月20日单位净值为1.3504元。
ETF50的IOPV和上证50不是一一对应的关系么?
所说的不对应是iopv的值和即时成交价格不一样吧。这个是正常的。iopv是及时估算的ETF的价值,申购赎回是按照价值来进行的。即时成交的是市场价格,由买卖双方决定的。两者是可能存在偏差的。 上证50etf基金申购、赎回简称为"50申赎",代码为"510051",该代码显示值代表50ETF基金最新基金份额参考净值(即IOPV值),是根据上证50指数50只成份股市场价格计算出来的,并根据成份股价格变化每15秒更新一次。最小申购赎回单位为100万份基金份额,申购、赎回均以份额申请,其申请提交后不得撤销。申购赎回费为申购或赎回份额的0.5%。
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